Module de gestion Banques et
Caisses:
Introduction
Ce module a pour but de simplifier la gestion de votre trésorerie. Vous saisissez les
différents comptes de votre association dans un premier temps, en suite vous avez la
possibilité de réaliser toutes les opérations et écritures comptables sur ces comptes.
Il existe deux types de compte dans ce module:
- Un compte banque vous pouvez à l'aide de
ce compte traiter l'ensemble de vos écritures comptables, faire par exemple des chèques
ou des payements par carte bancaire...
- Une caisse, est tout simplement une sorte
de caisse enregistreuse vous pouvez mettre de l'argent liquide ou encore en faire
une sorte de porte-monnaie (avoir une caisse n'est pas obligatoire pour les
associations).
Pour recevoir des chèques, il faudra
les déposer sur un compte bancaire (compte banque) cependant pour la réception d'argent
liquide utilisez la caisse. Gerer-mon-association.fr vous permet de gérer autant de comptes
banque ou de comptes caisse que nécessaire. Pour gérer la trésorerie de votre association,
il vous faudra généralement au moins un compte banque, mais ceci reste optionnel. Si la
trésorerie ne doit pas être gérée avec l'application, le module peut être désactivé.
Votre comptabilité avec Gerer-mon-association.fr
Gerer-mon-association.fr est tout-à-fait adapté pour tenir une comptabilité convenable pour
votre association.
Ce logiciel gère:
- les écritures comptables (comptabilité générale)
- dépôt de chèques (pour la version collaborative)
- attacher les écritures comptables à des rubriques (utile pour identifier les dépenses et
recette par catégorie)
Les rubriques:
Pour créer une rubrique il suffit de cliquer sur le menu 'Rubriques' puis ajouter le nom de
la rubrique.
Au moment de la saisie de votre écriture comptable sur un compte donné faite défiler le champ
'Catégorie' pour attacher votre écriture à une rubrique donnée. Cela vous permettra de voir
par la suite toutes les écritures comptables par rubrique (catégorie) donc une comptabilité
locale par rubrique.
Bilan comptable :
A tout moment vous pouvez faire un bilan de toutes les écritures par compte en exportant vers
EXCEL vos données par exemple. Vous pouvez aussi choisir le compte souhaité et puis l'onglet
Rapport mensuel E/S ou Graph.
Création d'un nouveau compte bancaire / caisse
- aller sur le menu Banques/Caisses.
- aller sur le bouton "Nouveau compte financier" tout en bas.
- saisir les informations nécessaires et valider.
- coté "Comptes bancaires", dans le menu vertical de gauche, choisissez le code de votre
compte dans la liste.
- dans l'onglet "Numéro Compte" choisir "Modifier" (en bas à droite) et saisissez les
informations de type RIB etc.
Le rapprochement bancaire
Le rapprochement (aussi appeler pointage) vous permet de faire pointer une écriture comptable
du logiciel vers une écriture bancaire apparaissant sur votre relevé bancaire. Cela vous
permet de garder une cohérence entre la comptabilité logicielle et L'état réel de vos
comptes bancaires. Pour procéder à un rapprochement d’écriture comptable, vous avez soit la
possibilité de cliquer sur le bouton rapprochement en bas de la liste des écritures soit en
allant directement sur la fiche de l’écriture en question. Il est a noter que le nom donné
au relevé lors du rapprochement est important, car vous devez vous assurer que l’ordre
alphanumérique des noms des relevés correspond à l’ordre chronologique de réception de ces
relevés. Nous conseillons d’utiliser la règle de nommages suivant Ex: AAAAMMJJ étant la date
de réception du relevé avec AAAA l’année MM le mois et JJ le jours. Vous pouvez vous assurer
de l’ordre des relevés en allant sur l’onglet relevé du compte bancaire en question. Vous
avez également la possibilité de renommer librement les relevés.
